विदेशी मुद्रा - स्टॉप - हानि - एटीआर

एटीआर के साथ प्रबंध जोखिम आपके स्टॉप-लॉस ऑर्डर के लिए सही जगह खोजना एक कठिन चुनौती हो सकती है। यदि आप अपना स्टॉप बहुत तंग कर देते हैं, तो आप वास्तव में चाहते हैं कि आपको नुकसान होने से आपको आगे बढ़ने की दिशा में कीमतें बढ़ने से पहले व्यापार से दुष्ट होने का खतरा हो सकता है स्टॉप बहुत विस्तृत ndash सेट करें और आप जितना चाहें उतना बड़ा नुकसान लेने के जोखिम को चला सकते हैं। भ्रम की इस पद्धति में कई व्यापारियों को अनिर्णय के लिए प्रेरित किया जाता है और कुछ मामलों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव होता है क्योंकि कुछ व्यापारियों ने अपने ट्रेडों पर स्टॉप-लॉसन ऑर्डर को पूरी तरह से रोक दिया था। जैसा कि हम नंबर एक गलती में देखा है कि विदेशी मुद्रा व्यापारियों को ndash बनाते हैं यह व्यापार का एक खतरनाक तरीका हो सकता है, और कई व्यापारियों को एक बहुत ही महंगा मार्ग से नीचे ला सकता है। यह वह जगह है जहां एटीआर, या औसत ट्रू रेंज इन परिस्थितियों में व्यापारियों की सहायता कर सकती है। औसत सच रेंज एक संकेतक है जो व्यापारियों को अस्थिरता पढ़ने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि अस्थिरता बढ़ जाती है या घटती है, इसलिए एटीआर का मूल्य होगा। चार्ट नीचे एटआर के साथ AUDUSD दिखाएगा: मार्केटस्कोप टैरिडिंग स्टेशन द्वितीय के साथ बनाया ऊपर चार्ट में, मूल्य क्षेत्र पर प्रकाश डाला गया हरा क्षेत्र और साथ ही चार्ट के नीचे भाग पर ध्यान दें। चूंकि हरे रंग की बॉक्स में कीमतें कम होने लगीं, कीमत की कीमत के नीचे के संकेतक ने सही ढंग से इस घटती अस्थिरता को दर्शाया। एटीआर कीमत में कम अस्थिरता को प्रतिबिंबित करने के लिए छोटा हो गया इंडिकेटर के ऊपरी, बाएं कोने में एटीआर के लिए भी पढ़ने की सूचना दें और यदि आप इसे ऊपर दिए गए चार्ट में नहीं देख सकते हैं, तो नीचे दी गई तस्वीर आगे स्पष्ट करेगी: मार्केटस्कोप टैरिडिंग स्टेशन II के साथ बनाया एटीआर पर पढ़ने .00285 पर है। यह लक्क्ओपॉप्स में है, rsquo एक ही मूल्य स्वरूप में मुद्रा जोड़ी के रूप में व्यक्त किया गया है। तो, AUDUSD की तरह एक मुद्रा युग्म के लिए, जिसमें कीमत 1.0436 है इस लेखन के समय में। एडीआर पढ़ने .00285 28.5 pips है। अगर एटीआर .00418 पर था, तो यह 41.8 पिप्स होगा। और अगर एटीआर .01295 पर है, तो यह 12 9 .5 पिप्स होगा एटीआर हमेशा कीमत के प्रारूप में व्यक्त किया जाएगा एटीआर के साथ स्टॉप की स्थापना एक व्यापारी को एटीआर पढ़ने का तरीका पता करने के बाद, इंडिकेटर का उपयोग करने के लिए काफी काम पहले से ही किया जाता है। जैसे हमने उपरोक्त 4-घंटे के चार्ट में देखा, एटीआर AUDUSD पर 28.5 पिप्स पढ़ रहा था। जैसा कि व्यापारी AUDUSD पदों में प्रवेश करते हैं, वे 28.5 पिप्स ndash या ATT के मूल्य पर ट्रेडर्सक्वासेस आरंभ के समय स्टॉप सेट करना देख सकते हैं। अगर यह स्टॉप लेवल महसूस होता है जैसे कि यह वर्तमान बाजार मूल्य के बहुत करीब हो सकता है, तो व्यापारी एटीआर पढ़ने के गुणकों में अधिक रूढ़िवादी या आक्रामक तरीके से अपनी स्टॉप की सेटिंग में अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित कर सकते हैं। एक व्यापारी जो अधिक रूढ़िवादी (बड़े स्टॉप का उपयोग करने के लिए) की तलाश में है, उसका आरंभिक जोखिम स्तर एटीआर पढ़ने में दो गुना हो सकता है। यदि यह मामला है, तो ऊपर की परिदृश्य से AUDUSD स्थिति खोलने पर व्यापारी 57 पिप्स (28.5 एक्स 2 57) के स्टॉप को देख रहा होगा। दूसरी ओर, एक व्यापारी जो अधिक आक्रामक बनना चाहता है, वह औसत सच श्रेणी मान के frac12 पर एटीआर सेट कर सकते हैं। उपरोक्त AUDUSD उदाहरण में, यह 14 पिप्स (28.52 14.25 (गोलाकार नीचे)) का एक स्टॉप होगा। --- जेम्स बी स्टेनली द्वारा लिखित आप ट्विटर पर जेम्स का अनुसरण कर सकते हैं JStanleyFX जेम्स स्टेनलीसक्वोस वितरण सूची में शामिल होने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें। डेलीएफएक्स विदेशी मुद्रा समाचार और वैश्विक मुद्रा बाजारों को प्रभावित करने वाले प्रवृत्तियों पर तकनीकी विश्लेषण प्रदान करता है। रोक प्लेसमेंट ट्रेडिंग का एक तार्किक तरीका संभावना का एक खेल है। इसका मतलब यह है कि हर व्यापारी कभी-कभी गलत होगा। जब कोई व्यापार गलत हो जाता है, तो केवल दो विकल्प होते हैं: नुकसान को स्वीकार करने के लिए और अपनी स्थिति को समाप्त करने के लिए, या जहाज के साथ नीचे जाना। यही कारण है कि स्टॉप ऑर्डर का उपयोग करना इतना महत्वपूर्ण है कई व्यापारियों को मुनाफा जल्दी लेते हैं लेकिन ट्रेडों को खोने पर भी रोकते हैं - यह केवल मानव प्रकृति है। हम लाभ लेते हैं क्योंकि यह अच्छा लगता है और हम हार की असुविधा से छिपाने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी तरह से लगाया गया रोक ऑर्डर इस समस्या का ख्याल रखता है, जो बहुत ज्यादा खोने के खिलाफ बीमा के रूप में कार्य करता है। ठीक से काम करने के लिए, एक स्टॉप को एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए: इस मूल्य में आपकी राय गलत है इस आलेख में स्टॉप प्लेसमेंट का निर्धारण करने के लिए कई तरीकों का पता लगाएं, जिससे आपको अपना गर्व निगलने में मदद मिलेगी और अपने पोर्टफोलियो को बचाए रखना होगा। (अधिक जानकारी के लिए, सीमित घाटे और ट्रेलिंग-स्टॉप तकनीकों को पढ़ें।) हार्ड स्टॉप सरल स्टॉप में से एक कठिन रोक है जिसमें आप बस अपने प्रविष्टि मूल्य से एक निश्चित संख्या में पिप्स डाल सकते हैं हालांकि, कई मामलों में, एक गतिशील बाजार में एक कठिन रोकना ज्यादा समझ में नहीं आता है। एक चुप बाजार और एक अस्थिर बाजार की स्थितियों में से एक ही 20-पीप स्टॉप क्यों रखेंगे इसी तरह, आप चुप और अस्थिर बाजार की स्थितियों में ही 80 पिप्स का जोखिम क्यों लेंगे, इस बिंदु को समझाने के लिए, खरीदने के लिए एक रोक लगाने की तुलना करें। बीमा। बीमा जो आप भुगतान करते हैं वह जोखिम का नतीजा है जो आपके ऊपर होता है - चाहे वह कार, घर, जीवन आदि से संबंधित हो। परिणामस्वरूप, उच्च कोलेस्ट्रॉल वाला एक अधिक वजन वाले 60 वर्षीय धूम्रपानकर्ता जीवन बीमा के लिए और अधिक भुगतान करता है सामान्य कोलेस्ट्रॉल के स्तर के साथ 30 साल का गैर धूम्रपानकर्ता क्योंकि उनके जोखिम (उम्र, वजन, धूम्रपान, कोलेस्ट्रॉल) मृत्यु को अधिक संभावना की संभावना बनाते हैं यदि अस्थिरता (जोखिम) कम है, तो आपको बीमा के लिए उतना भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है स्टॉप के लिए भी यही सच है - आपके रोक से बीमा की मात्रा की आवश्यकता होगी जो बाजार में समग्र जोखिम के साथ भिन्न होगी। एटीआर रोक विधि एटीआर रोक विधि किसी भी प्रकार के व्यापारी द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है क्योंकि स्टॉप की चौड़ाई औसत सत्य श्रेणी (एटीआर) के प्रतिशत से निर्धारित होती है। एटीआर एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान अस्थिरता का एक उपाय है। सबसे सामान्य लम्बाई 14 है, जो ओस्सीलेटरों के लिए एक समान लंबाई है जैसे सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और स्टेचैस्टिक्स। एक उच्च एटीआर एक अधिक अस्थिर बाजार को इंगित करता है, जबकि कम एटीआर कम अस्थिर बाजार दर्शाता है। एटीआर के एक निश्चित प्रतिशत का उपयोग करके, आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका स्टॉप गतिशील है और बाज़ार स्थितियों के साथ उचित रूप से परिवर्तन होता है उदाहरण के लिए, 2006 के पहले चार महीनों में, GBPUSD औसत दैनिक सीमा 110 से 140 पिप्स के आसपास थी एक दिन व्यापारी 10 एटीआर रोक का उपयोग करना चाह सकता है - जिसका मतलब है कि प्रवेश मूल्य से 10 एक्स एटीआर पिप्स रखा जाता है। इस उदाहरण में, स्टॉप आपके प्रवेश मूल्य से 11 से 14 पिप्स के कहीं भी होगा। स्विंग व्यापारी एक स्टॉप के रूप में 50 या 100 एटीआर का उपयोग कर सकते हैं। मई और जून 2006 में, दैनिक एटीआर 150 से 180 पिप्स तक कहीं भी था जैसे, 10 स्टॉप वाला दिन व्यापारी 15 से 18 पिप्स के प्रवेश से रोकता था, जबकि 50 स्टॉप वाले झुकाव वाले व्यापारी 75 से 90 पिप्स को प्रवेश से रोक देंगे। चित्रा 1 स्रोत: FXTrek Intellichart यह केवल समझ में आता है कि व्यापक स्टॉप के साथ अस्थिरता के लिए एक व्यापारी खाता। आप कितनी बार एक अस्थिर बाजार में बंद कर दिया गया है, केवल बाजार रिवर्स देखने के लिए बंद हो रहा है व्यापार का हिस्सा है। ऐसा होगा, लेकिन यादृच्छिक शोर से बाहर निकलने की तुलना में कुछ भी बुरा नहीं है, केवल उस दिशा में बाज़ार की चाल को देखने के लिए जिसे आपने मूल रूप से भविष्यवाणी की थी। मल्टीपल डे हाइलाव कई दिन हाई-लॉ विधि स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशन ट्रेडर्स के लिए सबसे उपयुक्त है। यह सरल है और धैर्य को लागू करता है, लेकिन यह भी ज्यादा जोखिम वाले व्यापारी को पेश कर सकता है। लंबी स्थिति के लिए एक पूर्व निर्धारित दिन कम होने पर रोक लगाई जाएगी। एक लोकप्रिय पैरामीटर दो दिन है। इस उदाहरण में, दो-दिवसीय कम (या बस नीचे) पर एक स्टॉप रखा जाएगा यदि हम यह मानते हैं कि एक व्यापारी लंबे समय के लिए चित्रा 2 में दिखाया गया था, तो व्यक्ति शायद मंडल में मोमबत्ती की स्थिति से बाहर निकल सकता है क्योंकि यह दो दिवसीय निम्न स्तर से नीचे तोड़ने वाला पहला बार था। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, यह विधि प्रवृत्ति व्यापारियों के लिए पिछला स्टॉप के रूप में अच्छी तरह से काम करती है। चित्रा 3 स्रोत: FXTrek Intellichart एक व्यापारी जो बड़ी मोमबत्ती के शीर्ष के निकट एक स्थिति में प्रवेश करता है, शायद एक खराब प्रविष्टि को चुना हो, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक स्टॉप-लॉस रणनीति के रूप में दो-दिन का कम इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि ( जैसा कि चित्रा 3 में देखा गया है) जोखिम महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे अच्छा जोखिम प्रबंधन एक अच्छी प्रविष्टि है किसी भी स्थिति में, बड़ी रेंज के साथ एक दिन के बाद स्थिति में प्रवेश करते समय, कई दिन की ऊंची सीमा को रोकने के लिए सबसे अच्छा है। लंबे समय तक व्यापारियों को स्टॉप प्लेसमेंट के लिए उनके पैरामीटर के लिए सप्ताह या महीने का भी उपयोग करना पड़ सकता है। एक दो महीने की कम रोक एक बहुत बड़ी रोक है, लेकिन यह स्थिति व्यापारी के लिए समझ में आता है जो प्रति वर्ष केवल कुछ ट्रेड करता है। अतिरिक्त मूल्य के स्तर को ऊपर बंद करें एक अन्य उपयोगी विधि विशिष्ट मूल्य स्तरों के ऊपर या नीचे बंद होने पर बंद हो रही है। व्यापारिक सॉफ्टवेयर में कोई वास्तविक स्टॉप नहीं है - व्यापार विशेष रूप से ऊपर बंद होने के बाद व्यापार मैन्युअल रूप से बंद हो जाता है। स्टॉप के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मूल्य स्तर अक्सर राउंड नंबर होते हैं जो 00 या 50 में समाप्त होते हैं। जैसे-जैसे कई दिन हाईलाउ विधि में, इस तकनीक को धैर्य की आवश्यकता होती है क्योंकि व्यापार को केवल दिन के अंत में ही बंद किया जा सकता है। जब आप अपनी रस्सी को निश्चित मूल्य स्तरों के ऊपर या नीचे बंद कर देते हैं, तो रोक शिकारी द्वारा बाजार से बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं है। (बड़े खिलाड़ियों के साथ शिकार को रोकना बंद करने के लिए अपना खुद का शिकार रोकना चाहते हैं।) यहां पर दोष यह है कि आप सटीक जोखिम का अनुमान नहीं लगा सकते हैं और ऐसा मौका है कि बाजार आपके मूल्य स्तर से कम हो जाएगा। आपको एक बड़ा नुकसान हो रहा है इस घटना की संभावनाओं का मुकाबला करने के लिए, आप शायद इस तरह के स्टॉप का इस्तेमाल बड़ी खबर की घोषणा के आगे नहीं करना चाहते। GBPJPY जैसे बहुत ही अस्थिर जोड़े को व्यापार करते समय आपको इस पद्धति से बचने चाहिए। उदाहरण के लिए, 14 दिसंबर, 2005 को, GBPJPY 212.36 पर खोला गया और फिर 208.10 पर बंद होने से पहले 206.91 तक सभी तरह गिर गया। 210.00 के नीचे एक बंद पर एक स्टॉप के साथ एक व्यापारी पैसे का एक अच्छा सौदा खो सकता है यह चित्रा 4 में दिखाया गया है, नीचे। चित्रा 4 स्रोत: FXTrek Intellichart संकेतक रोकें सूचक स्टॉप एक तार्किक अनुगामी रोक विधि है और किसी भी समय सीमा पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह विचार है कि बाजार में आने से पहले आपको कमजोरी (या ताकत, यदि कम हो) का संकेत मिलता है। इस स्टॉप का मुख्य लाभ धैर्य है। आप एक व्यापार से हिलते नहीं होंगे क्योंकि आपके पास एक ट्रिगर है जो आपको बाजार से बाहर निकालता है। ऊपर वर्णित अन्य तकनीकों की तरह, दोष जोखिम है। यह हमेशा एक मौका है कि इस अवधि के दौरान बाजार में गिरावट आएगी कि वह आपके स्टॉप ट्रिगर के नीचे पार कर रही है। लंबे समय से, हालांकि, बाहर निकलने की यह विधि अपने छोटे से बाहर निकलने के लिए अपने लंबे या नीचे से बाहर निकलने के लिए एक शीर्ष चुनने की कोशिश करने से अधिक समझ में आता है। कितनी बार आप एक व्यापार से बाहर निकल गए हैं क्योंकि आरएसआई 70 से नीचे पार कर गया था, जब कि आरएसआई 70 के आसपास घूमता रहा, इस उदाहरण में, हमने इस पद्धति को स्पष्ट करने के लिए आरएसआई का इस्तेमाल किया, लेकिन कई अन्य संकेतक इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टॉप ट्रिगर के लिए उपयोग करने वाले सर्वश्रेष्ठ संकेतक अनुक्रमित संकेतक हैं जैसे आरएसआई, स्टेचैस्टिक्स, परिवर्तन की दर या कमोडिटी चैनल इंडेक्स। चित्रा 5 में एक GBPUSD प्रति घंटा चार्ट दिखाया गया है। चित्रा 5 स्रोत: FXTrek Intellichart सारांश अपने लाभ के लिए रोक का उपयोग करने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के व्यापारी हैं और अपनी कमजोरियों और शक्तियों के बारे में पता करें। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आपके पास शानदार प्रविष्टि पद्धतियां हों, लेकिन व्यापार से बाहर निकलने में समस्या बहुत जल्दी है। यदि हां, तो आप एक सूचक स्टॉप के साथ काम करना चाह सकते हैं। प्रत्येक व्यापारी भिन्न होता है और, परिणामस्वरूप, प्लेसमेंट प्लेसमेंट एक आकार-फिट नहीं है- सभी प्रयास। कुंजी आपकी व्यापार शैली को फिट करने वाली तकनीक का पता लगाना है - एक बार जब आप ऐसा करते हैं, तो असफल ट्रेडों को बाहर करना आसान होनी चाहिए। (आगे पढ़ने के लिए, द स्टॉप-लोस ऑर्डर देखें - सुनिश्चित करें कि आप इसका इस्तेमाल करते हैं और बाहर निकलें रणनीतियां देखें।)